بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات کارشناسان اختصاصی کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.
سیمان تهران
طبق پیش بینی، شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/93 ؛ سود هر سهم با سرمایه ای به مبلغ 1.750 میلیارد ریال به مبلغ 738 ریال دیده شده که نسبت به پیش بینی قبل با 25 درصد تعدیل منفی همراه شده است. طی دوره ی 6 ماهه نخست 93 حدود 48 درصد این رقم پوشش داده شده است.هم چنین سود تلفیقی شرکت با تعدیل منفی 52 درصدی به مبلغ 558 ریال دیده شده است. سياست تقسيم سود نقدي شرکت، 90 درصد سود خالص مي باشد.
فروش شرکت بالغ بر 3.130 میلیارد ریال درنظرگرفته شده که نسبت به بودجه قبل ؛ 22 درصد افت داشته است.در این میان میزان تولید و فروش 751 هزار تن کاهش داشته است. هم چنین تغيير درفروش انواع محصولات و تخفيفات داده شده به دليل شرايط رکود بازار منجر به این افت گردیده است.طی دوره ی 6 ماهه نخست ؛ فروش به مبلغ 2.356 میلیارد ریال (75 درصد پوشش) بوده که تماما از محل داخلی بوده است. بهای تمام شده نیز با 11 درصد کاهش نسبت به بودجه قبل به مبلغ 2.233 میلیارد ریال برآورد شده است که ناشي از عدم خريد 170.000 تن کلينکر به دليل رکود بازار می باشد.درنتیجه آن حاشیه سود ناخالص شرکت از میزان 37 درصد در پیش بینی قبل به میزان 29 درصد در پیش بینی فعلی رسیده است.
هزینه های مالی 45 درصد افت داشته است که ناشي از انتقال ، سهم هزينه هاي مالي مربوط به اجراي طرح واحد نهم بوده که به دارائي هاي در جريان تکميل انتقال يافته است. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و خارج از بورسی با 17% افت مبلغ 719میلیارد ریال گزارش شده است که عمدتا ناشی از افت در سود ناشی از سرمایه گذاری در شرکت های سیمان ایلام و هگمتان می باشد. سهم شرکت از سرمایه گذاری در سیمان هگمتان با 74 درصد مالکیت به میزان 34 درصد و سیمان ایلام با 51 درصد مالکیت به میزان 24 درصد کاهش داشته است.گفتنی است که شرکت با سرمایه گذاری در شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس با 20 درصد مالکیت مبلغ 106 میلیارد ریال سوآوری برای سال 93 پیش بینی کرده است.
درنهایت می توان اشاره کرد که تعدیل منفی شرکت از یک طرف به جهت رکود بازار سیمان و کاهش تولید و فروش شرکت و ارائه تخفیفات و از طرف دیگر به جهت کاهش سودآوری شرکت های موجود در پرتفوی شرکت و درنتیجه کاهش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت رخ داده است.
تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت کارگزاری آبان تولید و عرضه می شود.
► تحلیل تکنیکال نماد گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان
تحلیل اختصاصی از بازار بورس امروز 21 دی و پیش بینی بازار فردا ◄
