بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.
آهن و فولاد ارفع
شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای در حدود ۱.۹۹۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۱ ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به پیش بینی قبل ؛ ۵۵ درصد تعدیل منفی داشته است.پیش بینی تقسیم سود به میزان ۳۰ درصد سود خالص می باشد.طی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱/۳/۹۴ نیز حدود ۲۱ درصد این سود پوشش داده شده است.
فروش شرکت بالغ بر ۹.۱۹۱ میلیارد ریال درنظرگرفته شده که نسبت به پیش بینی قبل ۲۵ درصد افت داشته است.مقدار تولید و فروش نسبت به بودجه قبل به ترتیب ۲ درصد و ۱۲ درصد افت داشته است.به طوری که مقدار فروش آهن اسفنجی از ۱۳۰ هزار تن در بودجه قبل به میزان ۶۵ هزار تن در بودجه فعلی رسیده است ؛ که این ناشی از انتظار افزایش مصرف آهن اسفنجی به جای قراضه در تولید شمش فولادی می باشد.نرخ فروش محصولات نیز با افت همراه بوده ؛ نرخ فروش شمش فولادی ۱۶ درصد و نرخ فروش آهن اسفنجی ۲۰ درصد نسبت به بودجه قبل کاهش داشته است که این موضوع به جهت رکود جهانی و داخلی فولاد و هم چنین شرایط بازار رخ داده است.طی دوره سه ماهه نیز مقدار فروش به میزان ۱۵۵ هزار تن بوده که نسبت به مشابه سال قبل ۲۸ درصد افت داشته است؛ هم چنین نرخ های فروش طی این دوره ۳ ماهه ؛ حدود ۴ درصد و ۹ درصد بالاتر از نرخ بودجه ؛ به ترتیب برای محصولات شمش فولادی و آهن اسفنجی بوده است.بدین ترتیب طی این دوره فروش بالغ بر ۱.۸۲۶ میلیارد ریال بوده و ۲۰ درصد بودجه را پوشش داده است.بهای تمام شده نیز با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به بودجه قبل بالغ بر ۸.۶۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است.از لحاظ مقداری مصرف قراضه آهن به دلیل جایگزین کردن آن با آهن اسفنجی حدود ۸۹ درصد نسبت به بودجه قبل افت داشته است ؛ هم چنین نرخ های گندله و قراضه آهن که به ترتیب ۷۹ درصد و ۳ درصد مبلغ مواد مصرفی را تشکیل می دهند ؛ افت ۲۸ درصدی و ۱۱ درصدی نسبت به بودجه قبل داشته اند تا نهایتا بهای تمام شده را با کاهش همراه سازد.بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص شرکت از میزان ۶.۷ درصد در بودجه قبل به میزان ۶ درصد در بودجه فعلی رسیده است.
نهایتا کاهش مقدار و نرخ فروش محصولات بیش از کاهش بهای تمام شده ؛ منجر به تعدیل منفی شرکت گردیده است.
تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت کارگزاری آبان تولید و عرضه می شود. 
