بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیلها نظرات کارشناسان اختصاصی کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.
کارخانجات تولیدی شیشه رازی
نماد شرکت امروز در قیمت ۱۰۰۰ تومان و با رشد ناچیز ۰.۱۶ درصد بازگشایی شد. کرازی در بودجه ۹۴ سود هر سهم را ۶۷ تومان اعلام کرده است که نسبت به سال ۹۳ رشد ۹۱ درصدی را نشان می¬دهد.
کرازی بطری¬های دارویی تولید می کند و مقدار فروش در سال 94 ، 16 هزار تن برآورد شده است که نسبت به سال 93، 4 برابر شده است. علت رشد فروش بهره برداری از کوره جدید شرکت در نیمه فروردین 94 عنوان شده است. ظرفیت اسمی این کوره 32 هزار تن است و ظرفیت واقعی جهت تولیدات دارویی که معمولا بطری¬های کوچکتر هستند 20 هزار تن می باشد کرازی اعلام کرده در صورت تغییر نوع سفارشات تولید به سمت تولید بطری های بزرگتر مقدار تولید می تواند تا مرز ظرفیت اسمی افزایش یابد.
رشد فروش در کنار کنترل هزینه ها حاشیه سود عملیاتی را از ۲۳ درصد به ۳۹ درصد افزایش داده و به رقم ۱۵ میلیارد تومان رسانده است. هزینه مالی شرکت ۱.۸ میلیارد تومان تخمین زده شده است که ۱.۲ میلیارد تومان ارزی بوده و مابقی از بانک های داخلی استقراض شده است.
شرکت سود نقدی پیشنهادی هر سهم سال ۹۴ را ۲۴ تومان اعلام کرده است.
پتروشیمی زاگرس:
شرکت پتروشیمی زاگرس سود هر سهم سال ۹۴ را با ۲۵ درصد کاهش نسبت به سال ۹۳، ۲۵۷ تومان برآورد کرده است.
محصول اصلی شرکت متانول است. و مقدار فروش با رشد ۸ درصدی ۲.۸۵ میلیون تن محاسبه شده است. به رغم افزایش مقداری فروش، کاهش قیمت های جهانی باعث شده تا مبلغ فروش با افت ۶ درصدی به ۲۶۶۲ میلیارد تومان برسد. متانول تولیدی زاگرس تماما صادر می شود. نر خ فروش صادراتی هر تن 275 دلار و نرخ تسعیر دلار 3350 تومان در نظر گرفته شده است. هزینه حمل و سایر پرداخت های ارزی نیز با دلار 3350 تومانی تسعیر شده ولی نرخ ارز برای محاسبات خوراک گاز 2850 تومان می باشد.
زاگرس نرخ گاز خوراک را ۸ سنت محاسبه کرده که با ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده و ۱۶۵ ریال برای سایر هزینه ها جمعا ۲۶۷ تومان شده است. نرخ گاز سوخت ۱۷۳ تومان به ازای هر متر مکعب تخمین زده شده است. با وجود اینکه مجلس تعیین نرخ گاز را به دولت واگذار کرده است می توان گفت نرخ ۸ سنتی خوشبینانه است. البته بعضی دیگر از شرکت های پتروشیمی نیز از نرخ 8 سنتی در بودجه استفاده کرده اند که بنظر برای جلوگیری از تعدیل منفی است.
هزینه مالی از ۹ به ۵۴ میلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است؛ زاگرس در نظر دارد در سال ۹۴، ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بگیرد. زاگرس ۲۳۲ تومان معادل ۹۰ درصد سود هر سهم را به عنوان سود تقسیمی پیشنهادی اعلام کرده است.