اطلاعیه های مهم کدال در بازار بورس مورخه ۵ اردیبهشت۹۴

بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.

دوده صنعتی پارس

شرکت در 12 ماهه منتهی به 29/12/93 ؛ با سرمایه ای معادل 120 میلیارد ریال مبلغ 104 ریال سود به ازای هر سهم ساخته که درمقایسه با مبلغ پیش بینی شده ؛ پوشش 208 درصدی را نشان می دهد.هم چنین این رقم نسبت به سال 92 حدود 87 درصد کاهش داشته است.
فروش خالص شرکت طی این دوره بالغ بر 726 میلیارد ریال ( معادل 98 درصد مبلغ بودجه ) بوده که نسبت به سال قبل از آن 22 درصد افت داشته است.این رقم از محل فروش 17.7 هزار تن دوده حاصل شده که عمده آن داخلی و کمتر از یک درصد آن صادراتی می باشد.بهای تمام شده نیز با 14 درصد کاهش نسبت به سال قبل بالغ بر 672 میلیارد ریال محقق شده است.تا بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص شرکت از میزان 17 درصد در سال 92 به میزان 7 درصد در سال 93 برسد.
علی رغم کاهش مبلغ فروش نسبت به بودجه ؛ کاهش بهای تمام شده و کاهش هزینه های مالی شرکت منجر به پوشش مناسب مبلغ بودجه شده است.

فولاد هرمزگان جنوب
شرکت در پیش بینی جدیدی که برای سال مالی منتهی به 29/12/94 داشته ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل 15.000 میلیارد ریال به مبلغ 46 ریال اعلام نموده ؛ این درحالی است که در پیش بینی قبل این رقم برابر 1 ریال بوده است.سود سهام پیشنهادی نیز مبلغ 46 ریال به ازای هر سهم می باشد.
فروش شرکت بالغ بر 19.979 میلیارد ریال درنظرگرفته شده که درمقایسه با پیش بینی قبلی 3 درصد تعدیل منفی داشته است.با توجه به کاهش محسوس قیمت های جهانی فولاد ؛ نرخ پیش بینی فروش ارزی تختال از 380 دلار به 310 دلار کاهش یافته است.نرخ اسلب داخلی و صادراتی به ترتیب مبلغ 14.091 ریال و 10.230 ریال به ازای هر کیلوگرم پیش بینی شده است.نرخ های مذکور در پیش بینی قبلی به ترتیب مبلغ 13.941 ریال و 13.300 ریال درنظر گرفته شده بود.هم چنین به دلیل رکود و کاهش تقاضای فولاد و کاهش قیمت آن به کمتر از بهای تمام شده تولید داخلی ؛ در بازارهای جهانی مقدار صادرات پیش بینی شده از 500 هزار تن به 300 هزار تن کاهش یافت.بهای تمام شده نیز با 7 درصد کاهش نسبت به بودجه قبل به مبلغ 18.271 میلیارد ریال برآورد شده است.با توجه به کاهش قیمت گندله در بازارهای جهانی نرخ پیش بینی خرید گندله از 145 دلار به 128 دلار کاهش یافته است.نرخ مذکور مبلغ 4.349 ریال به ازای هر کیلوگرم با احتساب هزینه های حمل می باشد درحالیکه در پیش بینی قبل به مبلغ 5.200 ریال بوده است.برنامه خرید گندله داخلی 2 میلیون تن و گندله خارجی 500 هزار تن می باشد.در پیش بینی قبل این مقدار مساوی درنظر گرفته شده بود.قیمت خرید گندله داخلی برمبنای 23 درصد قیمت هر تن شمش فولاد خوزستان معادل 3.718 ریال به ازای هرکیلوگرم با احتساب هزینه های حمل می باشد.این نرخ در پیش بینی قبل مبلغ 3.468 ریال بوده است. نرخ برابری دلار نیز 33.000 ریال لحاظ شده درحالیکه در بودجه قبل این رقم 35.000 بوده است.درنتیجه حاشیه سود ناخالص شرکت از میزان 4 درصد در بودجه قبلی به میزان 9 درصد در بودجه فعلی رسیده است.
گفتنی است شرکت عنوان نموده است که نظر به کیفیت گندله وارداتی و عدم وجود پایل در اختیار فولاد جهت میکس گندله داخلی و خارجی که درنتیجه آن امکان تغذیه یکنواخت فولادسازی میسر نبوده و این امر علاوه بر کاهش راندمان تولید ؛ باعث بروز توقفات و نیز افزایش مصارف انرژی و .. می گردد که نهایتا موجب کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده می گردد ؛ لذا مقدار پیش بینی خرید خارجی به میزان 750 هزار تن کاهش و توافق گردید که مقدار ذکر شده از محل سهمیه فولاد مبارکه در گل گهر در اختیار فولاد هرمزگان قرار گیرد.
درنهایت می توان گفت که تعدیل مثبت شرکت علی رغم کاهش مبلغ فروش به جهت کاهش بیشتر بهای تمام شده و درنتیجه آن افزایش سود عملیاتی شرکت شده است.

تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت کارگزاری آبان تولید و عرضه می شود.

► تحلیل تکنیکال نماد گروه بهمن
تحلیل اختصاصی از بازار بورس ۵ اردیبهشت ۹۴ و پیش بینی بازار فردا ◄