بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.
آهن و فولاد ارفع
شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به 29/12/94 منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای در حدود 1.995 میلیارد ریال به مبلغ 111 ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به پیش بینی قبل ؛ 55 درصد تعدیل منفی داشته است.پیش بینی تقسیم سود به میزان 30 درصد سود خالص می باشد.طی دوره سه ماهه منتهی به 31/3/94 نیز حدود 21 درصد این سود پوشش داده شده است.
فروش شرکت بالغ بر 9.191 میلیارد ریال درنظرگرفته شده که نسبت به پیش بینی قبل 25 درصد افت داشته است.مقدار تولید و فروش نسبت به بودجه قبل به ترتیب 2 درصد و 12 درصد افت داشته است.به طوری که مقدار فروش آهن اسفنجی از 130 هزار تن در بودجه قبل به میزان 65 هزار تن در بودجه فعلی رسیده است ؛ که این ناشی از انتظار افزایش مصرف آهن اسفنجی به جای قراضه در تولید شمش فولادی می باشد.نرخ فروش محصولات نیز با افت همراه بوده ؛ نرخ فروش شمش فولادی 16 درصد و نرخ فروش آهن اسفنجی 20 درصد نسبت به بودجه قبل کاهش داشته است که این موضوع به جهت رکود جهانی و داخلی فولاد و هم چنین شرایط بازار رخ داده است.طی دوره سه ماهه نیز مقدار فروش به میزان 155 هزار تن بوده که نسبت به مشابه سال قبل 28 درصد افت داشته است؛ هم چنین نرخ های فروش طی این دوره 3 ماهه ؛ حدود 4 درصد و 9 درصد بالاتر از نرخ بودجه ؛ به ترتیب برای محصولات شمش فولادی و آهن اسفنجی بوده است.بدین ترتیب طی این دوره فروش بالغ بر 1.826 میلیارد ریال بوده و 20 درصد بودجه را پوشش داده است.بهای تمام شده نیز با کاهش 24 درصدی نسبت به بودجه قبل بالغ بر 8.635 میلیارد ریال برآورد شده است.از لحاظ مقداری مصرف قراضه آهن به دلیل جایگزین کردن آن با آهن اسفنجی حدود 89 درصد نسبت به بودجه قبل افت داشته است ؛ هم چنین نرخ های گندله و قراضه آهن که به ترتیب 79 درصد و 3 درصد مبلغ مواد مصرفی را تشکیل می دهند ؛ افت 28 درصدی و 11 درصدی نسبت به بودجه قبل داشته اند تا نهایتا بهای تمام شده را با کاهش همراه سازد.بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص شرکت از میزان 6.7 درصد در بودجه قبل به میزان 6 درصد در بودجه فعلی رسیده است.
نهایتا کاهش مقدار و نرخ فروش محصولات بیش از کاهش بهای تمام شده ؛ منجر به تعدیل منفی شرکت گردیده است.
تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت کارگزاری آبان تولید و عرضه می شود.
► تحلیل تکنیکال نماد گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
تحلیل اختصاصی از بازار بورس12 مرداد 94 و پیش بینی بازار فردا ◄
