اطلاعیه های مهم کدال در بازار بورس مورخه ۱۷ خرداد ۹۴

بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.

ایران خودرو

طبق اطلاعات دوازده ماهه منتهی به 29/12/93 ؛ سود هر سهم شرکت با سرمایه ای معادل 12.000 میلیارد ریال به مبلغ 481 ریال محقق شده است.این رقم بیانگر پوشش 129 درصدی مبلغ پیش بینی شده می باشد.این درحالی است که شرکت در سال 92 مبلغ (96) ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده است.
فروش شرکت طی این دوره بالغ بر 167.461 میلیارد ریال بوده و 116 درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.هم چنین این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجه 98 درصدی داشته است.طی سال اخیر تعداد 636.823 دستگاه به فروش رسیده که نسبت به سال 92 با 69 درصد رشد همراه شده است.61 درصد این تعداد دستگاه مربوط به گروه پژو و 17 درصد آن نیز مربوط به گروه سمند بوده است.کمتر از یک درصد مبلغ فروش را صادرات(868 دستگاه) تشکیل می دهد و عمده درآمد شرکت از محل فروش داخلی بوده است.91 درصد تعداد فروش خودروهای صادراتی به کشور روسیه بوده است.قابل توجه است که حاشیه سود ناخالص گروه پژو در سال 93 حدود 20 درصد و گروه سمند حدود 4 درصد بوده است.بهای تمام شده نیز با پوشش 119 درصدی مبلغ پیش بینی شده بالغ بر 142.259 میلیارد ریال شناسایی شده است که نسبت به سال قبل از آن 90 درصد افزایش پیدا کرده است.96 درصد مبلغ خرید مواد اولیه از داخل و مابقی وارداتی بوده است.عمده واردات از کشور فرانسه و پس از آن کره و چین بوده است.بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص شرکت از میزان 12 درصد در سال 92 به میزان 15 درصد در سال 93 رسیده است.سایر درآمدهای عملیاتی شرکت به مبلغ 632 میلیارد ریال شناسایی شده درحالیکه در بودجه این رقم برابر 89 میلیارد ریال بوده است.عمده این درآمد از محل فروش ضایعات مواد و قطعات و هم چنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری بدست آمده است.هزینه های مالی شرکت نیز با پوشش 92 درصدی بودجه به مبلغ  11.348 میلیارد ریال برآورد شده است.
درنهایت باید اشاره کرد که با وجود افزایش مبلغ فروش نسبت به بودجه ، رشد بهای تمام شده بیش از این مبلغ بوده و سود ناخالص در پایان سال 93 حدود 99.5 درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است و آنچه که باعث افزایش سودآوری شرکت نسبت به پیش بینی بوده ؛ رشد سایر درآمدهای عملیاتی و کاهش هزینه های مالی می باشد.قابل توجه است که شرکت در پایان سال 93 علاوه بر پوشش زیان سال های قبل ؛ مبلغ 147 ریال سود انباشته به ازای هر سهم ساخته است.

گروه بهمن

براساس اطلاعات دوازده ماهه منتهی به 29/12/93 ؛ سود هر سهم شرکت با سرمایه ای معادل 5.070 میلیارد ریال به مبلغ 405 ریال محقق شده است که درمقایسه با رقم پیش بینی شده ؛ پوشش 131 درصدی داشته است.هم چنین این رقم نسبت به سال قبل از آن افت 7 درصدی را تجربه کرده است.
فروش شرکت طی این دوره بالغ بر 300 میلیارد ریال بوده و 57 درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.این رقم نسبت به سال قبل از آن 93 درصد افت داشته است.این مبلغ مربوط به فروش قطعات و خدمات می باشد.فروش گروه و جزییات آن افشا نشده است. بهای تمام شده نیز به مبلغ 300 میلیارد ریال شناسایی شده است تا درنتیجه آن حاشیه سود ناخالص شرکت صفر شود.قابل توجه است که این ارقام درپی تغییر شرکت از تولیدی به شرکت سرمایه گذاری گزارش شده است.سایر درآمدهای عملیاتی با پوشش 102 درصدی مبلغ بودجه بالغ بر 1.281 میلیارد ریال می باشد.این مبلغ از محل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی حاصل شده است.44 درصد این مبلغ مربوط به بهمن دیزل و 24 درصد آن نیز مربوط به شاسی ساز ایران می باشد.سایر درآمدهای غیرعملیاتی نیز با پوشش 104 درصدی مبلغ بودجه بالغ بر 2.187 میلیارد ریال شناسایی شده است.55 درصد این رقم از محل سرمایه گذاری و 29 درصد آن نیز از محل سود فروش سرمایه گذاری حاصل شده است.
بدین ترتیب رشد سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی که مربوط به درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری می باشد منجر به پوشش مناسب سود شرکت نسبت به بودجه گردیده است.

تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت کارگزاری آبان تولید و عرضه می شود.

► تحلیل تکنیکال نماد آذرآب
تحلیل اختصاصی از بازار بورس ۱۷ خرداد ۹۴ و پیش بینی بازار فردا ◄