طبق پرتفوی یک ماهه شرکت منتهی به 29/12/93 ؛ مجموع ارزش سرمایه گذاری شده بالغ بر 49.716 میلیارد ریال می باشد که 69 درصد آن مربوط به پرتفوی خارج از بورس با بهای تمام شده 34.301 میلیارد ریال می باشد و مابقی آن را شرکت های بورسی با بهای تمام شده به مبلغ 15.415 میلیارد ریال تشکیل می دهند.